出纳岗位职责

时间：2023-03-06 19:24:05 出纳岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的出纳岗位职责（精选45篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　出纳岗位职责1

爱上海后花园论坛　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

爱上海后花园论坛　　3、定期与营销部核对相关数据

爱上海后花园论坛　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

　　出纳岗位职责2

　　1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

爱上海后花园论坛　　2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

爱上海后花园论坛　　3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

爱上海后花园论坛　　4、增值税普通发票、专用发票的开具；

　　5、公司人员报销事务、工资发放等；

　　6、上级领导交代的其他工作。

　　出纳岗位职责3

爱上海后花园论坛　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

爱上海后花园论坛　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

爱上海后花园论坛　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

爱上海后花园论坛　　7、绩效考核的推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

爱上海后花园论坛　　9、政府资助申报工作(无经验也可)；

　　10、完成领导交办的其它工作。

爱上海后花园论坛　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

　　出纳岗位职责4

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

爱上海后花园论坛　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

爱上海后花园论坛　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责5

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

爱上海后花园论坛　　6、公司发票的开具

爱上海后花园论坛　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　出纳岗位职责6

爱上海后花园论坛　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

爱上海后花园论坛　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符；

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

　　7、公司往来账目的核对及催收；

爱上海后花园论坛　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

　　出纳岗位职责7

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

爱上海后花园论坛　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

爱上海后花园论坛　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

　　出纳岗位职责8

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

爱上海后花园论坛　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

爱上海后花园论坛　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

爱上海后花园论坛　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责9

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券；

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作；

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表；

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点；

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作；

爱上海后花园论坛　　6、协助影城值班。

　　出纳岗位职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

爱上海后花园论坛　　2、根据记账凭证报销内容收付现金

　　3、每日门店存款收入检查

爱上海后花园论坛　　4、门店备用金管理

　　5、财务档案管理

　　6、银行账户及印章管理

　　7、按规定程序保管现金

爱上海后花园论坛　　8、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

　　出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

爱上海后花园论坛　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

　　出纳岗位职责12

爱上海后花园论坛　　1、现金银行存款收付，资金调度与控管；

爱上海后花园论坛　　2、供应商发票整理；

爱上海后花园论坛　　3、内外销发票开立及寄送；

　　4、会计凭证和银行回单的整理，装订，归档；

　　5、协助销售报表的编制；

爱上海后花园论坛　　6、主管分配的其他工作内容。

　　出纳岗位职责13

爱上海后花园论坛　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

爱上海后花园论坛　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

爱上海后花园论坛　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

　　出纳岗位职责14

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账；

爱上海后花园论坛　　2、管理日常库存现金，定期进行清点；

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理；

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续；

爱上海后花园论坛　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审；

爱上海后花园论坛　　6、负责财税、工商相关业务办理；

　　7、配合完成部门其他工作

　　出纳岗位职责15

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

爱上海后花园论坛　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

爱上海后花园论坛　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

爱上海后花园论坛　　6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责16

爱上海后花园论坛　　1、负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性；

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符；

　　5、银行开户销户等业务；

爱上海后花园论坛　　6、完成上级交办的其它事务性工作。

　　出纳岗位职责17

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

爱上海后花园论坛　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

爱上海后花园论坛　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责18

　　1、负责审核每天营业收入相关原始单据。

爱上海后花园论坛　　2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

爱上海后花园论坛　　3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

爱上海后花园论坛　　4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

爱上海后花园论坛　　5、负责对财务人员会计电算化的'培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

爱上海后花园论坛　　7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

爱上海后花园论坛　　9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

　　出纳岗位职责19

　　1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

爱上海后花园论坛　　2、办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

　　3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

　　5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

　　6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

爱上海后花园论坛　　7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

爱上海后花园论坛　　8、协助做好每月公司工资发放工作；

　　9、及时打印银行对账单，装订成册保管；

爱上海后花园论坛　　10、完成财务经理交办的其他工作。

　　出纳岗位职责20

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作；

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

爱上海后花园论坛　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表；

爱上海后花园论坛　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　出纳岗位职责21

爱上海后花园论坛　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额；

　　2、严格审核现金收付凭证；

爱上海后花园论坛　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

爱上海后花园论坛　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

爱上海后花园论坛　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作；

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续；

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作；

　　11 、领导交待的其他工作；

　　出纳岗位职责22

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递；

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作；

爱上海后花园论坛　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；

　　出纳岗位职责23

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

爱上海后花园论坛　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

爱上海后花园论坛　　6、负责财务档案的整理与管理

　　出纳岗位职责24

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

爱上海后花园论坛　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

爱上海后花园论坛　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的保管工作。

　　出纳岗位职责25

　　1、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

爱上海后花园论坛　　2、负责办理公司各类银行、现金结算。

爱上海后花园论坛　　3、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

爱上海后花园论坛　　4、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

爱上海后花园论坛　　5、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责26

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括增值税专票和银行票据等）；

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；

爱上海后花园论坛　　5、负责各项票据的管理；

　　6、领导安排的其它工作。

　　出纳岗位职责27

　　1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。

　　2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。

　　3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。

爱上海后花园论坛　　4、负责办理银行相关业务。

爱上海后花园论坛　　5、完成交办的其他工作。

　　出纳岗位职责28

爱上海后花园论坛　　1、月度结算发票开具及发票管理；

爱上海后花园论坛　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

爱上海后花园论坛　　3、银行贷款资料整理及贷款办理；

　　4、分子公司银行账户管理；

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理；

　　6、凭证整理装订；

　　7、领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责29

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据；

　　2、保管支票、发票、押金等票据；

爱上海后花园论坛　　3、整理归档各类报销单据；

　　4、编制资金日报表、余额调节表；

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

　　出纳岗位职责30

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

爱上海后花园论坛　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

爱上海后花园论坛　　6、公司固定资产管理与盘点工作；

　　7、领导交代的其他工作；

　　出纳岗位职责31

爱上海后花园论坛　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

爱上海后花园论坛　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

爱上海后花园论坛　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

爱上海后花园论坛　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳岗位职责32

　　1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符；

　　2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务；

爱上海后花园论坛　　3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作；

　　4、负责每周报销支出，去银行取回单；

爱上海后花园论坛　　5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档；

　　6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单；

爱上海后花园论坛　　7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档；

爱上海后花园论坛　　8、领导交办的其他工作；

　　出纳岗位职责33

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

爱上海后花园论坛　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

　　出纳岗位职责34

爱上海后花园论坛　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

爱上海后花园论坛　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；

爱上海后花园论坛　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

爱上海后花园论坛　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的其他事宜。

　　出纳岗位职责35

爱上海后花园论坛　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付；

　　2、日常现金管理及费用报销；

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证；

爱上海后花园论坛　　4、负责现金及银行日记账；

爱上海后花园论坛　　5、税控机开票及发票管理；

爱上海后花园论坛　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位职责36

爱上海后花园论坛　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

爱上海后花园论坛　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

　　出纳岗位职责37

　　1、负责核算及发放公司员工工资；

爱上海后花园论坛　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作；

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项；

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据；

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；

爱上海后花园论坛　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

　　出纳岗位职责38

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

　　出纳岗位职责39

爱上海后花园论坛　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

爱上海后花园论坛　　2、项目备用金的申领、发放与登记；

爱上海后花园论坛　　3、项目仓库盘点；

　　4、项目月度应收、应付台账统计；

爱上海后花园论坛　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性；

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

爱上海后花园论坛　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

爱上海后花园论坛　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

爱上海后花园论坛　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

　　出纳岗位职责40

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

爱上海后花园论坛　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的录入工作；

爱上海后花园论坛　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

　　出纳岗位职责41

　　1、负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作；

爱上海后花园论坛　　2、负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记；

爱上海后花园论坛　　3、负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报；

　　4、定期进行单据整理、装订及保管；

爱上海后花园论坛　　5、负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务；

　　6、负责发票申请和领取等税局业务；

　　7、完成上级交给的其他任务。

　　出纳岗位职责42

　　1、现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

　　2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3、每周完成资金预测表。

　　4、维护供应商和客户信息。

爱上海后花园论坛　　5、统计报表完成和提交。

爱上海后花园论坛　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7、财务负责人安排的其他工作。

　　出纳岗位职责43

　　1、负责公司银行日记账，做到日清月结；

　　2、负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态；

　　3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；

　　4、及时去银行取回相关单据及对账单；

　　5、负责每月员工工资表的制定、发放；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位职责44

爱上海后花园论坛　　1、负责事业部的日常收支管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；

爱上海后花园论坛　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；

爱上海后花园论坛　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；

爱上海后花园论坛　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

　　出纳岗位职责45

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

爱上海后花园论坛　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

爱上海后花园论坛　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈；

　　8、完成上级交付的其他工作；

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